公司财务分析报告样式

一,总体评述

「一」 总体财务绩效水平

「二」 公司分项绩效水平

项目

公司评价

二,财务报表分析

「一」 资产负债表

1.企业自身资产状况及资产变化说明:

2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:

「二」 利润及利润分配表

主要财务数据和指标如下:

当期数据

上期数据

主营业务收入

主营业务成本

营业费用

主营业务利润

其他业务利润

管理费用

财务费用

营业利润

营业外收支净

利润总额

所得税

净利润

毛利率「%」

净利率「%」

成本费用利润率「%」

净收益营运指数

1.利润分析

「1」 利润构成情况

「2」 利润增长情况

2.收入分析

3.成本费用分析

「1」 成本费用构成情况

「2」 成本费用增长情况

4.利润增长因素分析

5.经营成果总体评价

「1」 产品综合获利能力评价

「2」 收益质量评价

「3」 利润协调性评价

「三」 现金流量表

主要财务数据和指标如下:

项目

当期数据

上期数据

增长情况「%」

经营活动产生的现金流入量

投资活动产生的现金流入量

筹资活动产生的.现金流入量

总现金流入量

经营活动产生的现金流出量

投资活动产生的现金流出量

筹资活动产生的现金流出量

总现金流出量

现金流量净额

1.现金流量结构分析

「1」 现金流入结构分析

「2」 现金流出结构分析

2.现金流动性分析

「1」 现金流入负债比

「2」 全部资产现金回收率

三,财务绩效评价

「一」 偿债能力分析

相关财务指标:

项目

当期数据

上期数据

增长情况「%」

流动比率

速动比率

资产负债率「%」

有形净值债务率「%」

现金流入负债比

综合分数

「二」 经营效率分析

相关财务指标:

项目

当期数据

上期数据

增长情况「%」

应收帐款周转率

存货周转率

营业周期「天」

流动资产周转率

总资产周转率

「三」 盈利能力分析

相关财务指标:

项目

当期数据

上期数据

增长情况

总资产报酬率「%」

净资产收益率「%」

毛利率「%」

营业利润率「%」

主营业务利润率「%」

净利润率「%」

成本费用利润率「%」

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